2024-12-20
12月10日基金净值:国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0375,涨0.17%
本站消息,12月10日,国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.0375元,累计净值为1.0515元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.36%,现金占净值比0.68%...